當然對於經紀商來說，他們能夠借出槓桿，必然要有一些規避風險的措施，就好像期貨交易所一樣，有一個維持倉位的最低保證金率。而對於經紀商來說，當透過他們槓桿的倉位出現問題時，風險也等同於轉嫁到他們的資金頭上，所以在他們內部，也對再次加槓桿的倉位有個強行平掉的風險控制位置。

這個位置，遠比交易所規定的要高得多！

KS.JR目前有8000手多倉，其中接近4000手是透過經紀商加的槓桿，這些倉位的平均價格在1100美元左右，到目前為止金價下跌4%，2倍的經紀商槓桿再加上交易所本身超過10倍的槓桿，即意味著這部分頭寸虧損超過了80%。在這種情況下，經紀商當機立斷，果斷選擇了強行平倉。

之所以又加上一部分，超過了4000手，是經紀商根據市場流動性的考慮。萬一價格進一步下跌，4000手的平倉根本彌補不了他們放出的資金。所以在他們這一邊，他們選擇了平掉更多的倉位。

事實上，他們還給KS&JR留了一部分的倉位，這已經算是仁至義盡了。因為按照目前的虧損比例，整個KS.JR的倉位已經相當於爆掉了。

到目前為止，每張黃金合約盤面上價格下跌45美元，即真實的4500美元。而4000手的合約，即虧損了1800萬美元。這還沒有算上KS.JR其他的虧損。對於一支不到1億美元的基金來說，這個數字簡直就是滅頂之災。

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